a) Carteira de câmbio
Saldos patrimoniais
| |
R$ mil |
| |
2007 |
2006 |
| |
31 de dezembro |
30 de setembro |
31 de dezembro |
| Ativo – Outros créditos |
| Câmbio comprado a liquidar |
7.829.612 |
8.119.361 |
6.691.337 |
| Cambiais e documentos a prazo em moedas estrangeiras |
6.831 |
6.632 |
8.132 |
| Direitos sobre vendas de câmbio |
2.020.690 |
3.741.824 |
1.308.768 |
| (-) Adiantamentos em moeda nacional recebidos |
(138.676) |
(345.093) |
(141.701) |
| Rendas a receber de adiantamentos concedidos |
118.275 |
98.260 |
79.526 |
| Total |
9.836.732 |
11.620.984 |
7.946.062 |
| Passivo – Outras obrigações |
| Câmbio vendido a liquidar |
2.016.944 |
3.727.283 |
1.308.476 |
| Obrigações por compras de câmbio |
8.222.890 |
8.557.374 |
6.754.564 |
| (-) Adiantamentos sobre contratos de câmbio |
(6.782.315) |
(6.209.937) |
(5.703.150) |
| Outras |
9.670 |
16.012 |
26.927 |
| Total |
3.467.189 |
6.090.732 |
2.386.817 |
| Carteira de câmbio líquida |
6.369.543 |
5.530.252 |
5.559.245 |
| Contas de compensação |
| Créditos abertos para importação |
360.883 |
291.367 |
241.508 |
| Créditos de exportação confirmados |
27.670 |
21.574 |
20.168 |
Resultado de câmbio
Composição do resultado de operações de câmbio ajustado, para melhor apresentação do resultado efetivo
| |
R$ mil |
| |
2007 |
2006 |
| |
4º Trimestre |
3º Trimestre |
Acumulado em 31 de dezembro |
Acumulado em 31 de dezembro |
| Resultado de operações de câmbio |
231.895 |
121.888 |
646.352 |
729.647 |
| Ajustes: |
| - Rendas de financiamentos de moedas estrangeiras (1) |
22.486 |
4.916 |
36.402 |
130.826 |
| - Rendas de financiamentos à exportação (1) |
20.690 |
18.961 |
64.769 |
50.824 |
| - Rendas de aplicações no exterior (2) |
(22.929) |
32.688 |
13.559 |
182.490 |
| - Despesas de obrigações com banqueiros no exterior (3) (Nota 17c) |
(124.998) |
(16.253) |
(159.164) |
(793.458) |
| - Outros |
(14.378) |
(60.977) |
(224.392) |
44.801 |
| Total dos ajustes |
(119.129) |
(20.665) |
(268.826) |
(384.517) |
| Resultado ajustado de operações de câmbio |
112.766 |
101.223 |
377.526 |
345.130 |
- (1) Classificadas na rubrica "Receitas de operações de crédito";
- (2) Demonstradas na rubrica "Resultado de operações com títulos e valores mobiliários"; e
- (3) Relativas aos recursos de financiamentos de adiantamentos sobre contratos de câmbio e financiamentos à importação, registradas na rubrica "Despesas de operações
de empréstimos e repasses".
|
b) Diversos
| |
R$ mil |
| |
2007 |
2006 |
| |
31 de dezembro |
30 de setembro |
31 de dezembro |
| Créditos tributários (Nota 34c) |
8.767.600 |
8.674.883 |
7.265.972 |
| Operações com cartão de crédito |
5.804.398 |
5.266.227 |
5.215.435 |
| Devedores por depósitos em garantia |
4.626.939 |
4.311.851 |
3.621.636 |
| Tributos antecipados |
1.105.867 |
1.025.425 |
878.607 |
| Devedores diversos |
1.043.227 |
832.562 |
756.215 |
| Títulos e créditos a receber |
936.997 |
691.198 |
623.681 |
| Pagamentos a ressarcir |
466.635 |
521.615 |
469.174 |
| Devedores por compra de valores e bens |
173.651 |
173.237 |
224.310 |
| Outros |
140.014 |
227.326 |
260.234 |
| Total |
23.065.328 |
21.724.324 |
19.315.264 |