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a) Obrigações por empréstimos

  R$ mil
  2007 2006
  1 a 30 dias 31 a 180 dias 181 a 360 dias Acima de 360 dias 31 de dezembro 30 de setembro 31 de dezembro
No país 386 64 77 296 823 892 45.225
Instituições oficiais 13 64 77 296 450 534 778
Outras instituições 373 - - - 373 358 44.447
No exterior 1.251.053 4.193.453 2.273.237 347.264 8.065.007 7.304.410 5.732.681
Total em 31 de dezembro de 2007 1.251.439 4.193.517 2.273.314 347.560 8.065.830    
% 15,5 52,0 28,2 4,3 100,0    
Total em 30 de setembro de 2007 1.033.071 4.001.084 2.042.312 228.835   7.305.302  
% 14,1 54,8 28,0 3,1   100,0  
Total em 31 de dezembro de 2006 1.049.238 2.765.502 1.730.354 232.812     5.777.906
% 18,2 47,9 29,9 4,0     100,0

b) Obrigações por repasses

  R$ mil
  2007 2006
  1 a 30 dias 31 a 180 dias 181 a 360 dias Acima de 360 dias 31 de dezembro 30 de setembro 31 de dezembro
Do país 610.992 2.158.202 2.590.836 8.726.406 14.086.436 13.425.606 11.640.969
Tesouro nacional 3 - 50.300 578 50.881 37.833 99.073
BNDES 200.534 1.034.032 1.255.982 3.657.155 6.147.703 6.127.793 5.532.018
CEF 1.735 6.001 7.024 86.520 101.280 95.250 69.909
Finame 408.720 1.117.982 1.277.344 4.981.301 7.785.347 7.163.296 5.938.037
Outras instituições - 187 186 852 1.225 1.434 1.932
Do exterior 3.861 - 1.253.420 - 1.257.281 4.416 170
Total em 31 de dezembro de 2007 614.853 2.158.202 3.844.256 8.726.406 15.343.717    
% 4,0 14,1 25,0 56,9 100,0    
Total em 30 de setembro de 2007 799.600 2.553.720 2.159.993 7.916.709   13.430.022  
% 6,0 19,0 16,1 58,9   100,0  
Total em 31 de dezembro de 2006 372.318 1.777.409 2.552.876 6.938.536     11.641.139
% 3,2 15,3 21,9 59,6     100,0

c) Despesas de operações de empréstimos e repasses

  R$ mil
  2007 2006
  4º Trimestre 3º Trimestre Acumulado em 31 de dezembro Acumulado em 31 de dezembro
Empréstimos:
No país 237 197 580 331
No exterior 29.734 25.245 106.447 112.550
Subtotal de empréstimos 29.971 25.442 107.027 112.881
Repasses do país:
Tesouro nacional 773 605 3.620 4.094
BNDES 119.429 121.192 455.616 400.943
CEF 2.043 1.986 7.570 6.336
Finame 159.246 159.987 581.809 539.639
Outras instituições 48 11 143 248
Repasses do exterior:
Obrigações com banqueiros no exterior (Nota 11a) 124.998 16.253 159.164 793.458
Outras despesas com repasses do exterior (83.673) (19.121) (372.173) (590)
Subtotal de repasses 322.864 280.913 835.749 1.744.128
Alocação da variação cambial das agências e controladas no exterior 40.216 48.029 510.445 (37.596)
Total 393.051 354.384 1.453.221 1.819.413

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