a) Composição e prazos
| |
R$ mil |
| |
2007 |
2006 |
| |
1 a 30 dias |
31 a 180 dias |
181 a 360 dias |
Acima de 360 dias |
31 de dezembro |
30 de setembro |
31 de dezembro |
| Aplicações no mercado aberto: |
|
|
|
|
|
|
|
| Posição bancada |
1.084.391 |
45.496 |
61.995 |
64.184 |
1.256.066 |
4.406.386 |
17.641.004 |
| Letras financeiras do tesouro |
199.103 |
- |
- |
- |
199.103 |
177.273 |
645.838 |
| Notas do tesouro nacional |
7.017 |
- |
- |
- |
7.017 |
1.001 |
1.814.618 |
| Letras do tesouro nacional |
863.496 |
157 |
- |
- |
863.653 |
4.065.600 |
15.180.548 |
| Outros |
14.775 |
45.339 |
61.995 |
64.184 |
186.293 |
162.512 |
- |
| Posição financiada |
25.930.749 |
2.615.523 |
1.032.574 |
- |
29.578.846 |
26.637.439 |
2.968.260 |
| Letras financeiras do tesouro |
22.020.821 |
- |
- |
- |
22.020.821 |
18.195.409 |
154.357 |
| Notas do tesouro nacional |
755.216 |
610.756 |
- |
- |
1.365.972 |
1.390.352 |
124.988 |
| Letras do tesouro nacional |
3.154.712 |
2.004.767 |
1.032.574 |
- |
6.192.053 |
7.051.678 |
2.688.915 |
| Posição vendida |
1.179.949 |
- |
- |
- |
1.179.949 |
- |
8.256 |
| Letras do tesouro nacional |
1.179.949 |
- |
- |
- |
1.179.949 |
- |
8.256 |
| Títulos de Livre Movimentação |
- |
- |
- |
- |
- |
2.800.785 |
- |
| Operações genéricas |
- |
- |
- |
- |
- |
2.800.785 |
- |
| Subtotal |
28.195.089 |
2.661.019 |
1.094.569 |
64.184 |
32.014.861 |
33.844.610 |
20.617.520 |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros: |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros |
2.244.785 |
1.414.986 |
1.366.745 |
590.897 |
5.617.413 |
6.011.578 |
5.372.658 |
| Provisões para perdas |
(10.149) |
- |
- |
- |
(10.149) |
(337) |
(988) |
| Subtotal |
2.234.636 |
1.414.986 |
1.366.745 |
590.897 |
5.607.264 |
6.011.241 |
5.371.670 |
| Total em 31 de dezembro de 2007 |
30.429.725 |
4.076.005 |
2.461.314 |
655.081 |
37.622.125 |
|
|
| % |
80,9 |
10,8 |
6,5 |
1,8 |
100,0 |
|
|
| Total em 30 de setembro de 2007 |
29.329.528 |
5.386.722 |
4.452.835 |
686.766 |
|
39.855.851 |
|
| % |
73,6 |
13,5 |
11,2 |
1,7 |
|
100,0 |
|
| Total em 31 de dezembro de 2006 |
20.497.975 |
4.227.781 |
812.321 |
451.113 |
|
|
25.989.190 |
| % |
78,9 |
16,3 |
3,1 |
1,7 |
|
|
100,0 |
b) Receitas de aplicações interfinanceiras de liquidez
Classificadas na demonstração de resultado como resultado de operações com títulos e valores mobiliários
| |
R$ mil |
| |
2007 |
2006 |
| |
4º Trimestre |
3º Trimestre |
Acumulado em 31 de dezembro |
Acumulado em 31 de dezembro |
| Rendas de aplicações em operações compromissadas: |
|
|
|
|
| Posição bancada |
96.661 |
94.929 |
371.723 |
1.033.883 |
| Posição financiada |
655.753 |
791.046 |
2.781.230 |
2.173.253 |
| Posição vendida |
51.314 |
943 |
52.357 |
3.882 |
| Títulos de livre movimentação – Operações genéricas |
14.864 |
114.751 |
223.110 |
- |
| Subtotal |
818.592 |
1.001.669 |
3.428.420 |
3.211.018 |
| Rendas de aplicações em depósitos interfinanceiros |
99.424 |
161.691 |
485.773 |
498.197 |
| Total (Nota 8f) |
918.016 |
1.163.360 |
3.914.193 |
3.709.215 |