| Atividades Operacionais: |
|
|
|
|
| Lucro Líquido |
2.192.889 |
1.810.213 |
8.009.724 |
5.054.040 |
| Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido ao Caixa Líquido Proveniente de (Aplicado em) Atividades Operacionais |
1.835.337 |
2.206.164 |
7.011.709 |
7.398.521 |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa |
1.555.779 |
1.438.305 |
5.497.709 |
4.412.413 |
| Provisão para Perdas em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Investimentos |
861 |
336 |
2.375 |
9.010 |
| Depreciações e Amortizações |
137.481 |
134.962 |
538.761 |
481.046 |
| Amortização de Ágio |
139.796 |
631.273 |
952.543 |
2.542.225 |
| Resultado de Participações em Coligadas |
(9.771) |
(16.403) |
(42.268) |
(72.324) |
| Outros |
11.191 |
17.691 |
62.589 |
26.151 |
| Lucro Líquido Ajustado |
4.028.226 |
4.016.377 |
15.021.433 |
12.452.561 |
| Variação de Ativos e Obrigações |
(19.541.504) |
(24.180.945) |
(56.819.552) |
(42.407.588) |
| Redução (Aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez |
2.223.914 |
(12.461.801) |
(11.642.096) |
(983.708) |
| Redução (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos |
(7.733.549) |
(4.313.231) |
(16.768.981) |
(32.100.196) |
| Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras |
212.896 |
(18.300) |
(27.009) |
(116.180) |
| Redução (Aumento) em Relações Interdependências |
611.404 |
(142.471) |
52.498 |
311.291 |
| Redução (Aumento) em Operações de Crédito |
(12.459.431) |
(6.481.381) |
(29.600.878) |
(12.972.530) |
| Redução (Aumento) em Operações de Arrendamento Mercantil |
(1.888.273) |
(1.471.440) |
(4.296.365) |
(1.393.039) |
| Redução (Aumento) em Prêmios de Seguros a Receber |
127.221 |
(163.265) |
(19.314) |
(184.296) |
| Redução (Aumento) em Outros Créditos |
225.597 |
(1.914.165) |
(6.511.007) |
(6.958.587) |
| Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens |
(805.919) |
(436.289) |
(1.392.603) |
(414.833) |
| Baixa da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa |
(1.158.294) |
(1.105.100) |
(4.389.332) |
(2.826.589) |
| Aumento (Redução) em Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização |
3.207.391 |
2.419.360 |
9.397.051 |
8.266.659 |
| Aumento (Redução) em Outras Obrigações |
(1.785.547) |
2.039.993 |
8.544.482 |
5.699.390 |
| Aumento (Redução) em Resultados de Exercícios Futuros |
15.895 |
(51) |
8.687 |
128.328 |
| Ajuste ao Valor de Mercado – Títulos Disponíveis para Venda |
(334.809) |
(132.804) |
(174.685) |
1.136.702 |
| Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais |
(15.513.278) |
(20.164.568) |
(41.798.119) |
(29.955.027) |
| Atividades de Investimentos: |
|
|
|
|
| Redução (Aumento) em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil |
(3.549.432) |
(711.669) |
(4.873.881) |
(2.219.840) |
| Alienação de Bens Não de Uso Próprio |
69.427 |
46.988 |
196.465 |
191.976 |
| Alienação de Investimentos |
48.231 |
17.535 |
218.104 |
76.280 |
| Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos |
- |
- |
- |
- |
| Alienação de Imobilizado de Uso e de Arrendamento |
39.172 |
51.680 |
261.646 |
78.123 |
| Redução do Diferido |
1.003 |
994 |
3.481 |
53.833 |
| Aquisição de Bens Não de Uso Próprio |
(65.588) |
(75.753) |
(234.168) |
(189.189) |
| Aquisição de Investimentos |
(169.412) |
(653.473) |
(1.039.882) |
(181.809) |
| Aquisição de Imobilizado de Uso e de Arrendamento |
(229.314) |
(149.493) |
(819.705) |
(628.017) |
| Aplicação no Diferido |
(92.856) |
(75.803) |
(312.651) |
(1.996.361) |
| Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Recebidos e/ou Provisionados de Coligadas |
711 |
1.621 |
11.587 |
79.284 |
| Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Investimentos |
(3.948.058) |
(1.547.373) |
(6.589.004) |
(4.735.720) |
| Atividades de Financiamentos: |
|
|
|
|
| Aumento (Redução) em Depósitos |
11.587.377 |
4.135.451 |
14.418.233 |
8.499.571 |
| Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto |
5.012.740 |
14.864.963 |
25.958.216 |
23.036.549 |
| Aumento (Redução) em Recursos de Emissão de Títulos |
(100.627) |
(47.739) |
860.503 |
(567.607) |
| Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses |
2.674.223 |
1.570.309 |
5.990.502 |
855.964 |
| Dívida Subordinada |
2.409.531 |
237.950 |
3.901.007 |
5.230.152 |
| Aumento de Capital por Subscrição |
- |
- |
- |
1.200.000 |
| Aumento de Capital por Incorporação de Ações |
- |
789.559 |
789.559 |
- |
| Ágio na Subscrição de Ações |
- |
- |
- |
18.295 |
| Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Pagos e/ou Provisionados |
(683.002) |
(742.816) |
(2.822.796) |
(2.159.571) |
| Aquisições de Ações de Própria Emissão |
(31.346) |
(25.229) |
(81.439) |
(23.056) |
| Variação na Participação Minoritária |
(21.240) |
114.095 |
97.972 |
(619) |
| Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Financiamentos |
20.847.656 |
20.896.543 |
49.111.757 |
36.089.678 |
| Aumento/(Redução) das Disponibilidades |
1.386.320 |
(815.398) |
724.634 |
1.398.931 |
| MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA |
Início do Perído/Exercício |
4.100.286 |
4.915.684 |
4.761.972 |
3.363.041 |
| Fim do Período/Exercício |
5.486.606 |
4.100.286 |
5.486.606 |
4.761.972 |
| Aumento/(Redução) das disponibilidades |
1.386.320 |
(815.398 ) |
724.634 |
1.398.931 |
| As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras. |