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2.007 |
2.006 |
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4º Trimestre |
3º Trimestre |
Exercício |
Exercício |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
28.947.511 |
29.022.035 |
80.745.604 |
63.195.967 |
| Lucro Líquido |
2.192.889 |
1.810.213 |
8.009.724 |
5.054.040 |
| Ajustes ao Lucro Líquido |
279.558 |
767.859 |
1.514.000 |
2.986.108 |
| Depreciações e Amortizações |
137.481 |
134.962 |
538.761 |
481.046 |
| Amortização de Ágio |
139.796 |
631.273 |
952.543 |
2.542.225 |
| Provisão para Perdas em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Investimentos |
861 |
336 |
2.375 |
9.010 |
| Resultado de Participações em Coligadas |
(9.771) |
(16.403) |
(42.268) |
(72.324) |
| Outros |
11.191 |
17.691 |
62.589 |
26.151 |
| Variação nos Resultados de Exercícios Futuros |
15.895 |
(51) |
8.687 |
128.328 |
| Variação na Participação Minoritária |
(21.240) |
114.095 |
97.972 |
(619) |
| Ajuste ao Valor de Mercado - Títulos Disponíveis para Venda |
(334.809) |
(132.804) |
(174.685) |
1.136.702 |
| Recursos de Acionistas |
- |
789.559 |
789.559 |
1.218.295 |
| Aumento do Capital por Subscrição |
- |
- |
- |
1.200.000 |
| Aumento do Capital Social por Incorporação de Ações |
- |
789.559 |
789.559 |
- |
| Ágio na Subscrição de Ações |
- |
- |
- |
18.295 |
| Recursos de Terceiros Originários de: |
| - Aumento dos Subgrupos do Passivo |
24.056.774 |
25.505.293 |
69.809.064 |
52.193.617 |
| Depósitos |
11.587.377 |
4.135.451 |
14.418.233 |
8.499.571 |
| Captações no Mercado Aberto |
5.012.740 |
14.864.963 |
25.958.216 |
23.036.549 |
| Recursos de Emissão de Títulos |
- |
- |
860.503 |
- |
| Relações Interfinanceiras |
- |
29.890 |
10.818 |
324.798 |
| Relações Interdependências |
951.058 |
- |
295.522 |
- |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses |
2.674.223 |
1.570.309 |
5.990.502 |
855.964 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos |
- |
207.377 |
432.729 |
280.531 |
| Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização |
3.207.391 |
2.419.360 |
9.397.051 |
8.266.659 |
| Outras Obrigações |
623.985 |
2.277.943 |
12.445.490 |
10.929.545 |
| - Diminuição dos Subgrupos do Ativo |
2.599.900 |
49.053 |
- |
- |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez |
2.223.914 |
- |
- |
- |
| Relações Interdependências |
- |
49.053 |
- |
- |
| Prêmios de Seguros a Receber |
127.221 |
- |
- |
- |
| Outros Créditos |
248.765 |
- |
- |
- |
| - Alienação (Baixa) de Bens e Investimentos |
157.833 |
117.197 |
679.696 |
400.212 |
| Bens não de Uso Próprio |
69.427 |
46.988 |
196.465 |
191.976 |
| Imobilizado de Uso e de Arrendamento |
39.172 |
51.680 |
261.646 |
78.123 |
| Investimentos |
48.231 |
17.535 |
218.104 |
76.280 |
| Alienação (Baixa) do Diferido |
1.003 |
994 |
3.481 |
53.833 |
| Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Recebidos e/ou Provisionados de Coligadas |
711 |
1.621 |
11.587 |
79.284 |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS |
27.561.191 |
29.837.433 |
80.020.970 |
61.797.036 |
| Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Pagos e/ou Provisionados |
683.002 |
742.816 |
2.822.796 |
2.159.571 |
| Aquisições de Ações de Própria Emissão |
31.346 |
25.229 |
81.439 |
23.056 |
| Inversões em |
464.314 |
878.719 |
2.093.755 |
999.015 |
| Bens não de Uso Próprio |
65.588 |
75.753 |
234.168 |
189.189 |
| Imobilizado de Uso e de Arrendamento |
229.314 |
149.493 |
819.705 |
628.017 |
| Investimentos |
169.412 |
653.473 |
1.039.882 |
181.809 |
| Aplicações no Diferido |
92.856 |
75.803 |
312.651 |
1.996.361 |
| Aumento dos Subgrupos do Ativo |
24.631.309 |
27.875.603 |
74.710.329 |
55.918.047 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez |
- |
12.461.801 |
11.642.096 |
983.708 |
| Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos |
6.353.717 |
4.520.608 |
17.201.710 |
32.380.728 |
| Relações Interfinanceiras |
3.158.632 |
759.859 |
4.911.708 |
2.202.641 |
| Relações Interdependências |
339.654 |
- |
243.024 |
13.507 |
| Operações de Crédito |
12.102.177 |
6.184.762 |
28.580.658 |
11.386.167 |
| Operações de Arrendamento Mercantil |
1.861.800 |
1.438.034 |
4.210.837 |
1.340.259 |
| Outros Créditos |
9.410 |
1.910.985 |
6.508.379 |
7.011.908 |
| Prêmios de Seguros a Receber |
- |
163.265 |
19.314 |
184.296 |
| Outros Valores e Bens |
805.919 |
436.289 |
1.392.603 |
414.833 |
| Redução dos Subgrupos do Passivo |
1.658.364 |
239.263 |
- |
700.986 |
| Recursos de Emissão de Títulos |
100.627 |
47.739 |
- |
567.607 |
| Relações Interfinanceiras |
177.905 |
- |
- |
133.379 |
| Relações Interdependências |
- |
191.524 |
- |
- |
| Instrumentos Financeiros Derivativos |
1.379.832 |
- |
- |
- |
| AUMENTO/(REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES |
1.386.320 |
(815.398) |
724.634 |
1.398.931 |
| MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA |
Início do Período/Exercício |
4.100.286 |
4.915.684 |
4.761.972 |
3.363.041 |
| Fim do Período/Exercício |
5.486.606 |
4.100.286 |
5.486.606 |
4.761.972 |
| Aumento/(Redução) das Disponibilidades |
1.386.320 |
(815.398) |
724.634 |
1.398.931 |
| As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras. |